炬光科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,738,602.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,895,375.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,633,978.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,417,710.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,545,726.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,263,006.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,677,082.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,903,526.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,269,547.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,669,800.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,669,800.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,741,300.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 420,553,786.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,231,295,087.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -894,625,287.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 507,793,550.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,274.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 507,801,824.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,717,439.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,736,113.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,103,574.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,557,127.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,244,697.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,195,079.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -671,845,217.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,558,569,975.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 886,724,757.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炬光科技_2024年三季报资产负债表 | 炬光科技_2024年三季报利润表 |