炬光科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,165,833.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,608,698.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,535,187.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,309,720.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,999,764.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,052,574.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,659,221.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,275,353.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,986,914.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,677,194.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,016,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,327,098.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 419,587,165.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 132,342,989.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 687,257,252.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -667,240,452.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,274.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,978,274.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,474,808.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,148,570.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,013,378.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,964,896.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,304,696.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -412,257,448.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,558,569,975.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,146,312,526.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炬光科技_2024年一季报资产负债表 | 炬光科技_2024年一季报利润表 |