炬光科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,246,488.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,117,246.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,841,900.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 427,205,635.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,176,288.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,127,918.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,831,391.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,852,309.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,987,907.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,217,728.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,750,280,640.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,292,124.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,791,572,764.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,772,397.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,262,060,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,975,433.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,366,807,831.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 424,764,932.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,157,787.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,247,787.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,550,590.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,549,540.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,805,564.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,905,695.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,657,908.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,255,160.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 386,579,913.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 921,363,539.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,307,943,452.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炬光科技_2023年三季报资产负债表 | 炬光科技_2023年三季报利润表 |