炬光科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,340,418.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,117,436.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,457,854.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,579,423.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,199,462.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,116,166.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,038,739.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,933,792.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,524,062.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,431,753,734.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,785,012.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,064.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,454,630,810.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,604,488.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,152,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,216,664,488.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 237,966,322.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,157,787.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,347,787.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,272,302.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,296,355.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,788,657.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,440,869.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,320,241.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,369,756.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 921,291,050.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,116,660,806.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,352,039.18 | |
| 资产减值准备(元) | 10,643,020.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,434,971.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,434,971.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,655,436.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,522.67 | |
| 递延收益摊销(元) | -9,049,561.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,976.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 230,316.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,261,473.03 | |
| 财务费用(元) | -7,112,331.85 | |
| 投资损失(元) | 82,083.59 | |
| 递延所得税(元) | -4,233,828.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,233,828.67 | |
| 预计负债的增加(元) | 2,345,570.51 | |
| 存货的减少(元) | -5,544,830.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,229.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,920,037.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,116,660,806.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 921,291,050.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 195,369,756.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 炬光科技_2023年中报资产负债表 | 炬光科技_2023年中报利润表 |