炬光科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,457,841.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,328,665.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 534,786,506.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,215,910.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,172,422.88 | |
支付的各项税费(元) | 18,666,067.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,850,483.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 519,904,884.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,881,622.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,135,197,647.73 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,972,665.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,356.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,139,670,668.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,282,214.98 | |
投资支付的现金(元) | 1,811,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,973,782,214.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -834,111,545.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 54,418,590.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 54,418,590.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,770,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,100,580.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,002,983.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 61,873,563.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,454,973.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,951,136.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -823,733,760.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,745,024,810.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 921,291,050.40 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 126,337,673.40 | |
资产减值准备(元) | 17,405,562.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,198,253.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,198,253.61 | |
无形资产摊销(元) | 3,616,788.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,156,239.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -139,797.56 | |
固定资产报废损失(元) | 212,189.44 | |
公允价值变动损失(元) | -22,431,927.94 | |
财务费用(元) | 175,275.65 | |
递延所得税(元) | 6,554,146.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 6,554,146.72 | |
存货的减少(元) | -103,598,413.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -79,665,181.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | 34,788,255.71 | |
其他(元) | 348,939.23 | |
现金的期末余额(元) | 921,291,050.40 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,745,024,810.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -823,733,760.32 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 炬光科技_2022年年报资产负债表 | 炬光科技_2022年年报利润表 |