博瑞医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 813,792,937.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,813,455.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,416,883.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 904,023,277.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,207,185.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,656,001.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,140,777.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,429,610.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 784,433,575.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,589,702.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,749,840.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,041.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,498,977.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,281,859.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,051,326.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 272,103,670.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,154,996.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -424,873,137.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 595,962,819.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 595,962,819.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 627,876,477.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,858,800.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,994,592.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 769,729,870.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,767,050.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,333,672.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -477,716,814.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,040,794.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,323,980.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞医药_2024年三季报资产负债表 | 博瑞医药_2024年三季报利润表 |