博瑞医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 573,592,287.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,512,854.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,291,399.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 639,396,541.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,916,106.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,885,915.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,254,673.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,119,496.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,176,192.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,220,349.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,170,515.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,498,977.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,669,492.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,654,193.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,761,044.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,415,238.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,745,745.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 516,062,819.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,062,819.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,143,192.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,755,874.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,470,313.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,369,380.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,693,439.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,913,878.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,918,078.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,040,794.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 948,122,715.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,226,988.64 | |
| 资产减值准备(元) | 5,233,377.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,931,247.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,931,247.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,857,548.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,722,790.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,983.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,564,027.29 | |
| 财务费用(元) | 25,742,683.74 | |
| 投资损失(元) | 6,584,076.76 | |
| 递延所得税(元) | -13,211,757.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,211,757.25 | |
| 存货的减少(元) | 9,124,499.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,506,849.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,392,793.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 948,122,715.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 971,040,794.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,918,078.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞医药_2024年中报资产负债表 | 博瑞医药_2024年中报利润表 |