博瑞医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,340,667.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,226,144.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,156,195.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,723,006.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,548,239.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,011,378.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,428,257.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,273,361.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,261,236.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,461,770.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,773,108.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,605,566.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,378,675.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,378,675.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 262,946,563.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,946,563.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,554,292.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,557,419.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,806,267.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,917,979.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,971,416.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 809,432.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,888.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,040,794.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 970,961,905.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞医药_2024年一季报资产负债表 | 博瑞医药_2024年一季报利润表 |