博瑞医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 975,796,317.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,697,047.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,391,531.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,075,884,896.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,854,833.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,768,846.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,113,874.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,381,876.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 881,119,430.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,765,466.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,159,188.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 442,211.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 482,067.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,820,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,903,466.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,763,785.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,397,256.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,595,982.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,757,024.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -439,853,557.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 678,232,414.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 746,232,414.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 560,092,068.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,008,895.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,520,250.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 684,621,214.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,611,200.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,782,675.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,694,216.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,151,735,010.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 971,040,794.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 173,423,636.78 | |
| 资产减值准备(元) | 21,489,955.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,453,296.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,453,296.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,375,421.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,535,110.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 248,969.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 520,009.36 | |
| 财务费用(元) | 41,821,252.25 | |
| 投资损失(元) | 14,741,061.07 | |
| 递延所得税(元) | -18,344,787.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,344,787.14 | |
| 存货的减少(元) | -85,766,394.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,851,804.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,612,481.67 | |
| 其他(元) | -4,603,165.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 971,040,794.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,151,735,010.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -180,694,216.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博瑞医药_2023年年报资产负债表 | 博瑞医药_2023年年报利润表 |