博瑞医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,771,316.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,538,299.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,436,416.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,746,032.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,512,156.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,943,137.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,141,135.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,321,153.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,917,583.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,828,449.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,095,627.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,068.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,199,695.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,316,967.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,601,896.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,868,540.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 419,787,403.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,587,707.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 559,275,770.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 619,275,770.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 447,115,551.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,513,983.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,962,463.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,591,997.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,683,772.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,808,594.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,884,080.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,151,735,010.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 945,850,930.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞医药_2023年三季报资产负债表 | 博瑞医药_2023年三季报利润表 |