博瑞医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,362,143.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,760,497.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,474,228.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,596,869.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,635,056.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,650,026.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,497,599.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,754,063.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,536,746.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,060,123.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,498,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,498,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,103,598.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,598,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,701,598.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,203,198.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,508,504.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,508,504.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,983,356.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,101,033.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,084,389.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,424,114.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,746,257.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,465,217.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,151,735,010.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 989,269,792.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞医药_2023年一季报资产负债表 | 博瑞医药_2023年一季报利润表 |