博瑞医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,074,570,474.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,449,979.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,857,478.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,180,877,933.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,728,423.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,374,248.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,415,559.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,100,613.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 869,618,844.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,019,711.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 311,259,089.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 593,088,755.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,235,962.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 379,824.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 611,704,542.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 726,729,982.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 746,468,885.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -9,950.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,091,705.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,483,280,623.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -871,576,080.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 292,814,297.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,646,090,536.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,938,904,834.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 474,122,020.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,096,611.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 574,218,632.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,364,686,201.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,151,117.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 818,520,328.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,214,681.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,151,735,010.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 211,426,956.60 | |
| 资产减值准备(元) | 14,648,770.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,933,522.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,933,522.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,715,446.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,088,969.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,885.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,823.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,394,640.81 | |
| 财务费用(元) | 10,723,916.79 | |
| 投资损失(元) | -3,956,915.37 | |
| 递延所得税(元) | -4,076,355.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,076,355.35 | |
| 存货的减少(元) | -94,940,255.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,956,374.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,203,644.22 | |
| 其他(元) | 3,707,455.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,151,735,010.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,214,681.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 818,520,328.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博瑞医药_2022年年报资产负债表 | 博瑞医药_2022年年报利润表 |