博瑞医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 824,618,358.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,465,505.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,137,471.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 922,221,335.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,731,852.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,249,115.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,843,705.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,556,348.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,381,021.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 546,860,680.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,184,934.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 326,678.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 549,372,292.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 637,715,241.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 705,620,905.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,343,336,147.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -793,963,854.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,009,872.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,009,872.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,319,042,503.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,379,052,375.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,410,979.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,860,096.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 495,271,075.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 883,781,300.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,526,750.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 300,184,511.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,214,681.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 633,399,193.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞医药_2022年三季报资产负债表 | 博瑞医药_2022年三季报利润表 |