博瑞医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,581,137.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,066,459.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,148,465.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,796,062.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,360,008.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,492,257.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,349,365.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,873,451.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,075,083.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,376,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,720,979.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,001,430.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,381,301.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,678.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,389,409.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,834,574.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 578,761,655.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,049,596,230.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -668,206,820.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,009,872.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,009,872.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,228,367,443.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,288,377,315.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,493,439.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,262,947.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,756,386.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 866,620,929.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -321,390.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 241,813,697.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,214,681.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,028,379.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,105,568.87 | |
| 资产减值准备(元) | 7,149,809.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,086,789.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,086,789.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,892,391.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,499,331.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,823.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,552,325.35 | |
| 财务费用(元) | 2,177,679.51 | |
| 投资损失(元) | -10,363,729.32 | |
| 递延所得税(元) | 1,223,734.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,223,734.20 | |
| 存货的减少(元) | -44,072,731.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,035,205.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,220,265.79 | |
| 其他(元) | 4,245,333.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 575,028,379.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,214,681.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 241,813,697.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞医药_2022年中报资产负债表 | 博瑞医药_2022年中报利润表 |