博瑞医药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,049,315.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,586,498.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,816,762.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,452,577.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,474,390.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,524,113.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,762,035.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,340,284.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,100,824.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 266,275.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,266,275.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,346,899.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 372,243,576.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 713,590,475.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -643,324,199.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 367,823,841.20 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 458,955,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 826,778,841.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,761,262.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,564,517.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,325,779.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 664,453,061.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -231,394.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,750,779.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,214,681.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,463,902.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞医药_2022年一季报资产负债表 | 博瑞医药_2022年一季报利润表 |