埃夫特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,018,867,722.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,512,639.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,541,797.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,189,922,159.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 809,660,115.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,477,066.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,340,808.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,321,274.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,194,799,264.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,877,104.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,060,945,422.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,967,785.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 444,966.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,065,358,174.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,590,527.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,287,214,841.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,307,805,369.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,447,195.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 551,488,590.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 586,188,590.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 436,370,507.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,601,968.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,728,336.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 489,700,812.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,487,777.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -176,230.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,012,751.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,835,932.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,823,180.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃夫特_2024年三季报资产负债表 | 埃夫特_2024年三季报利润表 |