埃夫特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,501,738,232.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,506,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,897,714.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,628,142,546.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,279,738,453.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,274,403.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,476,709.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,068,110.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,852,557,676.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,415,129.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,379,649,194.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,732,025.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,351,948.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 46,854,225.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,466,587,394.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,944,285.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 977,475,475.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,012,419,760.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 454,167,633.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 797,549,966.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,738,116.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 831,288,083.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 744,641,184.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,560,194.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,107,065.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 799,308,445.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,979,637.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,143,559.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 275,875,700.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,960,231.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 612,835,932.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,335,732.93 | |
| 资产减值准备(元) | 36,762,558.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,410,182.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,326,524.92 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 83,657.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,677,252.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 626,228.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,672,298.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 152,952.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,341,150.37 | |
| 财务费用(元) | 31,743,075.50 | |
| 投资损失(元) | -10,777,578.95 | |
| 递延所得税(元) | -21,394,972.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,156,692.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,238,280.21 | |
| 存货的减少(元) | -17,908,087.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -302,097,791.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 110,148,206.81 | |
| 其他(元) | 3,487,561.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 612,835,932.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 336,960,231.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 275,875,700.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 埃夫特_2023年年报资产负债表 | 埃夫特_2023年年报利润表 |