埃夫特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 915,557,010.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,517,456.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,361,925.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,061,436,392.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 810,010,683.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,723,745.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,812,640.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,800,670.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,255,347,739.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,911,347.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,081,872,238.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,826,140.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,649,814.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,099,348,194.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,795,353.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 906,229,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 921,024,553.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 178,323,640.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 525,662,993.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 525,662,993.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 499,737,083.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,945,873.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,046,728.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 525,729,685.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,692.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,561,136.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,093,262.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,960,231.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,866,969.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃夫特_2023年三季报资产负债表 | 埃夫特_2023年三季报利润表 |