埃夫特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,902,536.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,135,380.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,767,601.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,805,517.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,650,185.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,494,763.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,187,466.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,801,216.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,133,631.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,328,113.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 611,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,847,236.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,582,626.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 618,429,862.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,524,075.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 444,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,024,075.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,405,787.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,005,428.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,005,428.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,660,215.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,867,789.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,015,111.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,543,117.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,462,311.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 337,810.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,877,796.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,960,231.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,838,027.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃夫特_2023年一季报资产负债表 | 埃夫特_2023年一季报利润表 |