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埃夫特_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,347,321,253.48       
 收到的税费返还(元) 46,628,955.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 104,337,446.02       
 经营活动现金流入小计(元) 1,498,287,655.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,065,281,233.44       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 398,524,900.94       
 支付的各项税费(元) 49,864,360.90       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 131,597,777.09       
 经营活动现金流出小计(元) 1,645,268,272.37       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -115,737,628.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -146,980,616.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,503,162,030.35       
 取得投资收益收到的现金(元) 10,083,443.88       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,590,279.65       
 投资活动现金流入小计(元) 1,515,835,753.88       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 27,320,457.23       
 投资支付的现金(元) 1,496,130,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,523,450,457.23       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,614,703.35       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 105,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 105,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 511,473,290.46       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,732,728.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 513,311,018.46       
 偿还债务支付的现金(元) 409,859,352.86       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 24,743,113.99       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,819,548.96       
 筹资活动现金流出小计(元) 447,422,015.81       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 65,889,002.65       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,408,475.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -84,297,842.55       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 421,258,074.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 336,960,231.71       
补充资料:       
 净利润(元) -176,079,176.58       
 资产减值准备(元) 26,018,836.33       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 20,674,672.16       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 20,674,672.16       
 无形资产摊销(元) 21,075,040.70       
 长期待摊费用摊销(元) 308,837.71       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,457,531.02       
 固定资产报废损失(元) 53,220.08       
 公允价值变动损失(元) -1,445,177.48       
 财务费用(元) 22,014,649.92       
 投资损失(元) -11,427,391.99       
 递延所得税(元) -53,761,375.87       
  其中:递延所得税资产减少(元) -48,085,363.29       
 递延所得税负债增加(元) -5,676,012.58       
 存货的减少(元) -78,505,895.73       
 经营性应收项目的减少(元) -180,484,855.67       
 经营性应付项目的增加(元) 374,023,398.37       
 其他(元) 797,899.73       
 现金的期末余额(元) 336,960,231.71       
 减:现金的期初余额(元) 421,258,074.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -84,297,842.55       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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