埃夫特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 950,389,966.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,652,416.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,104,080.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,049,146,463.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 791,467,941.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,608,834.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,174,122.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,965,486.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,247,216,384.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,104,440,172.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,013,707.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,624,976.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,116,078,856.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,515,466.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,148,606,635.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,161,122,101.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,043,244.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 494,265,571.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,265,571.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 399,694,090.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,096,646.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,485,724.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,276,461.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,989,110.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,367,108.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,491,164.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,258,074.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,766,909.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃夫特_2022年三季报资产负债表 | 埃夫特_2022年三季报利润表 |