埃夫特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 619,238,694.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,641,729.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,413,676.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,294,100.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 527,095,527.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,375,689.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,967,120.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,180,791.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 845,619,129.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -57,675,772.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,325,029.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 609,630,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,478,959.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,221,787.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 617,330,746.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,219,940.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 655,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,819,940.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,489,194.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 425,426,164.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,426,164.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,898,055.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,189,747.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,386,576.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,474,379.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,951,785.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,284,814.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,147,253.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,258,074.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,110,820.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,253,536.46 | |
| 资产减值准备(元) | 6,214,551.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,958,913.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,958,913.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,095,374.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,454.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -805,326.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -785,980.81 | |
| 财务费用(元) | 14,456,519.15 | |
| 投资损失(元) | -4,868,237.54 | |
| 递延所得税(元) | -28,220,697.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,546,622.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,674,075.06 | |
| 存货的减少(元) | -38,701,436.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,627,074.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,309,626.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 373,110,820.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,258,074.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,147,253.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃夫特_2022年中报资产负债表 | 埃夫特_2022年中报利润表 |