步科股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,724,174.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,495,653.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,910,446.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,130,273.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,104,751.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,042,242.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,837,184.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,574,596.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,558,775.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,571,498.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 582,242,366.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,973,198.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,138.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,234,704.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,195,085.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 849,339,022.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 888,534,108.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,299,403.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,328,049.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,328,049.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,919,630.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,119,630.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,208,418.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -595,947.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,115,434.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,839,500.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,724,066.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 步科股份_2024年三季报资产负债表 | 步科股份_2024年三季报利润表 |