步科股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,868,181.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,169,710.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,134,634.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,172,526.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,101,219.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,754,037.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,046,318.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,931,438.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,833,013.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,339,512.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 313,026,806.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,847,024.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,714.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,888,546.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,990,556.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 428,665,663.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 457,656,219.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,767,673.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,759,812.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,759,812.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,710,730.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,910,730.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,150,918.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 243,512.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,335,566.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,839,500.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,503,934.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,005,291.95 | |
| 资产减值准备(元) | 5,275,721.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,367,782.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,367,782.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 636,743.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 908,341.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,530.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,115.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -187,116.16 | |
| 财务费用(元) | 460,354.66 | |
| 投资损失(元) | -3,402,894.50 | |
| 递延所得税(元) | -557,726.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 47,599.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -605,325.35 | |
| 存货的减少(元) | -10,593,444.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,273,733.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,419,533.90 | |
| 其他(元) | 2,409,917.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,503,934.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 342,839,500.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,335,566.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 步科股份_2024年中报资产负债表 | 步科股份_2024年中报利润表 |