步科股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,447,010.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,407,992.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,835,568.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,690,571.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,245,843.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,471,065.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,546,076.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,398,879.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,661,865.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,971,294.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,628,220.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,897.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,714.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,707,831.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,776,373.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,762,780.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,539,153.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,831,321.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,594,103.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,594,103.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,594,103.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139,964.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,256,754.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,839,500.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,582,746.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 步科股份_2024年一季报资产负债表 | 步科股份_2024年一季报利润表 |