步科股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,202,335.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,006,315.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,025,537.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,234,188.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,333,177.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,308,512.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,373,584.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,300,395.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,315,670.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,918,517.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,129,978.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,166,835.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,735.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,300,548.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,593,523.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 299,910,893.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,504,417.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,203,868.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,753,458.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,753,458.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,439,182.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,039,182.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,285,723.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,865.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,468,208.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,200,249.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,732,041.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 步科股份_2023年三季报资产负债表 | 步科股份_2023年三季报利润表 |