步科股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,921,642.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,089,317.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,217,815.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,228,775.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,606,522.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,452,286.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,874,704.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,886,362.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,819,876.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,408,899.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,633,167.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,278.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,379.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,811,824.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,865,908.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,021,643.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,887,551.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,075,726.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,737,712.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,737,712.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,737,712.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -375,675.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,780,215.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,200,249.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,420,034.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 步科股份_2023年一季报资产负债表 | 步科股份_2023年一季报利润表 |