步科股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,745,718.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,717,068.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,202,251.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,665,038.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,535,790.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,759,613.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,968,338.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,793,317.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,057,059.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,607,979.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 183,360,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,085,444.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,744.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,447,188.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,894,642.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 263,026,540.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,921,183.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,473,995.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,756,861.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,756,861.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,707,041.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,661,107.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,368,149.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,611,287.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,153,083.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,324,219.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,524,469.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,200,249.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,783,001.76 | |
| 资产减值准备(元) | 7,708,513.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,011,875.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,011,875.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 896,125.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,793,706.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,438.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,501.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -183,175.09 | |
| 财务费用(元) | -579,217.24 | |
| 投资损失(元) | -1,534,373.79 | |
| 递延所得税(元) | 150,881.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 224,261.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -73,379.65 | |
| 存货的减少(元) | 14,473,663.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,071,761.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,905,847.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 396,200,249.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,524,469.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,324,219.99 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 步科股份_2022年年报资产负债表 | 步科股份_2022年年报利润表 |