步科股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,394,416.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,653,830.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,032,073.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,080,320.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,549,255.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,192,761.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,926,838.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,821,239.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,490,094.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,180,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 678,263.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,370.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,859,633.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,203,215.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,360,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,089,138.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,652,353.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,792,720.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,489,388.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,307,605.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,796,994.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,203,005.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,520,985.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,478,502.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,524,469.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,045,967.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 步科股份_2022年三季报资产负债表 | 步科股份_2022年三季报利润表 |