步科股份_2019年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,069,581.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,499,918.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,058,042.29 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,627,542.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,897,327.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,832,706.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,704,013.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,300,711.24 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,734,758.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,190,324.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,190,534.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,938,624.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 226,530,468.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,469,093.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,278,558.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,800,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,800,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 373,048.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,812,726.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,331,742.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,519,015.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-11-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 步科股份_2019年三季报资产负债表 | 步科股份_2019年三季报利润表 |