有方科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,161,192.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 801,566.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,064,227.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 993,026,986.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 941,947,809.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,028,953.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,396,006.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,393,356.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,011,766,124.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,739,138.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,016,050.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,016,050.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,016,050.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 206,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 193,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,003,848.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,710,648.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,231,564.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,964,024.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,195,588.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,515,059.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,759,870.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,797,978.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,557,848.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有方科技_2024年一季报资产负债表 | 有方科技_2024年一季报利润表 |