有方科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,066,421,883.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,023,174.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,029,078.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,108,474,135.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,167,089,127.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,144,206.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,800,575.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,275,473.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,331,309,382.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,835,247.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,854.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,164.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,166,018.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,861,347.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,861,347.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,695,328.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,930,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,890,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 471,099,521.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,623,982.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 544,653,504.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,067,123.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,598,623.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,585,297.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,251,045.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,402,458.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -816,604.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,944,720.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,742,698.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,797,978.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,562,394.21 | |
| 资产减值准备(元) | 15,495,244.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,333,488.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,901,583.47 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,431,905.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,476,510.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,547,098.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,670.93 | |
| 财务费用(元) | 16,289,742.74 | |
| 投资损失(元) | -964,337.29 | |
| 递延所得税(元) | -14,586,526.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,140,795.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -445,730.77 | |
| 存货的减少(元) | -185,074,096.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,776,702.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,433,149.33 | |
| 其他(元) | 7,684,998.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,797,978.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,742,698.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,944,720.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 有方科技_2023年年报资产负债表 | 有方科技_2023年年报利润表 |