有方科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,992,030.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,158,856.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,052,207.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 765,203,094.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 701,602,516.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,888,156.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,035,822.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,800,159.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 841,326,654.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,123,559.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,695.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,045,695.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,889,511.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,031,946.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,921,458.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,875,762.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 407,427,123.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,140,298.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,507,421.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,067,123.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,460,897.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,858,950.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,386,971.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,120,449.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,121,127.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,742,698.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,863,826.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有方科技_2023年三季报资产负债表 | 有方科技_2023年三季报利润表 |