有方科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,220,521.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,590,011.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,476,741.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 443,287,274.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,760,920.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,600,564.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,133,909.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,351,091.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,846,486.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,559,211.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,695.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,045,695.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,290,373.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,031,946.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,322,319.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,276,624.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 281,927,123.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,140,298.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,007,421.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,254,085.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,372,172.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,476,090.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,102,347.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,905,074.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,930,761.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,742,698.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,811,936.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,136,770.67 | |
| 资产减值准备(元) | 18,238,289.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,994,459.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,277,280.91 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 717,178.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,816,009.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,909,633.72 | |
| 财务费用(元) | 5,626,359.07 | |
| 投资损失(元) | 1,049,048.96 | |
| 递延所得税(元) | -10,221,352.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,219,117.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,235.19 | |
| 存货的减少(元) | 14,813,269.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,374,498.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,353,760.81 | |
| 其他(元) | 7,404,676.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,811,936.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,742,698.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,930,761.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有方科技_2023年中报资产负债表 | 有方科技_2023年中报利润表 |