有方科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 976,953,782.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,679,150.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,887,155.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,020,520,088.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 738,871,733.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,859,709.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,407,777.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,924,703.81 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 895,063,924.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,456,163.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,782,274.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 347,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,782,274.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,555,872.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,355,872.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,573,598.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 256,883,640.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,243,640.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,175,908.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,591,931.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,383,658.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,151,498.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,907,858.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,005,589.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,980,297.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,762,401.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,742,698.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,328,699.40 | |
| 资产减值准备(元) | 16,452,119.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,809,312.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,590,601.91 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,218,710.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,669,553.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,800,283.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 491.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,901.26 | |
| 财务费用(元) | 10,649,420.43 | |
| 投资损失(元) | -5,480,184.25 | |
| 递延所得税(元) | -21,802,460.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,826,858.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -975,602.40 | |
| 存货的减少(元) | 14,752,725.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 122,653,754.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,652,822.97 | |
| 其他(元) | -2,074,873.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,742,698.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,762,401.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,980,297.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 有方科技_2022年年报资产负债表 | 有方科技_2022年年报利润表 |