有方科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,940,057.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,627,966.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,365,652.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,933,676.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,122,699.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,421,065.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,481,127.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,446,734.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,471,626.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,462,049.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,252,589.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 232,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,252,589.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,879,781.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 232,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,679,781.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,427,192.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,942,532.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,445,705.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,388,237.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,019,477.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,442,735.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,645,187.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,107,400.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,719,162.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,684,304.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,762,401.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,078,096.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,994,768.21 | |
| 资产减值准备(元) | 8,339,956.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,845,044.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,020,559.89 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 824,484.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,070,121.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,349,858.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,260.27 | |
| 财务费用(元) | 6,069,850.35 | |
| 投资损失(元) | -1,240,474.75 | |
| 递延所得税(元) | -7,755,548.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,780,373.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -975,174.58 | |
| 存货的减少(元) | -7,919,275.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,760,083.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,936,570.53 | |
| 其他(元) | 336,870.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,078,096.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 166,762,401.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,684,304.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有方科技_2022年中报资产负债表 | 有方科技_2022年中报利润表 |