松井股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,966,213.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,701,996.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,246,848.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,915,057.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,524,976.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,814,409.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,488,540.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,545,104.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,373,031.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,542,026.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 746,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,237,421.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,268.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 749,128,690.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,882,889.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 661,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 788,362,889.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,234,199.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,419,508.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,659,494.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,823,420.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,902,423.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,307,576.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,605.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,729,008.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,166,834.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,895,842.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松井股份_2024年三季报资产负债表 | 松井股份_2024年三季报利润表 |