松井股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,897,655.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 356,774.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,123,489.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,377,919.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,680,138.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,635,321.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,194,720.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,540,419.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,050,600.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,327,319.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 694,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,045,607.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,268.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 697,236,876.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,803,073.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 577,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 697,383,073.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,197.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,909,056.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,909,056.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,936,061.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,775,028.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,711,090.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,197,965.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 936,018.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,315,106.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,166,834.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,481,941.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,194,898.80 | |
| 资产减值准备(元) | 936,208.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,960,864.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,960,864.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,703,207.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,241,325.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -134,196.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 225,916.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,160.63 | |
| 财务费用(元) | 1,298,579.34 | |
| 投资损失(元) | -1,095,135.18 | |
| 递延所得税(元) | -223,976.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -685,190.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 461,214.07 | |
| 存货的减少(元) | -13,814,114.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,225,688.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,300,639.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,481,941.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,166,834.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,315,106.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松井股份_2024年中报资产负债表 | 松井股份_2024年中报利润表 |