松井股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,925,379.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,660,295.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,585,675.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,354,644.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,300,635.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,109,639.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,350,886.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,115,805.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,530,130.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 333,970,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 999,044.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,969,044.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,645,755.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 333,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,925,755.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,956,711.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 653,111.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,494,721.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,147,833.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,852,167.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,167.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,650,841.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,166,834.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,515,992.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 松井股份_2024年一季报资产负债表 | 松井股份_2024年一季报利润表 |