松井股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 519,716,470.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,910,374.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,054,512.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,681,357.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,544,729.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,721,843.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,867,337.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,165,557.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 527,299,466.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,381,890.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,495,411,260.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,323,608.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,676.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500,746,545.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,160,043.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,637,381,260.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,848,541,304.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,794,758.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,474,518.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,599,518.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,065,378.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,821,479.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,886,857.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,712,661.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,177,491.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,522,715.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,689,549.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,166,834.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,264,404.23 | |
| 资产减值准备(元) | 3,825,756.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,023,228.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,023,228.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,970,079.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,352,054.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 96,800.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 175,177.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -245,013.63 | |
| 财务费用(元) | -982,125.11 | |
| 投资损失(元) | -4,037,272.20 | |
| 递延所得税(元) | -410,144.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -293,327.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -116,816.80 | |
| 存货的减少(元) | -19,300,060.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,319,296.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,719,411.86 | |
| 其他(元) | -10,521,149.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,166,834.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 480,689,549.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -289,522,715.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 松井股份_2023年年报资产负债表 | 松井股份_2023年年报利润表 |