松井股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,263,552.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,152,361.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,415,913.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,215,110.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,339,434.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,809,977.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,061,702.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,426,225.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,010,312.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,180,090,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,207,568.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,184,300,918.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,640,731.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,333,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,475,630,731.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,329,813.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,419,508.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,544,508.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,809,710.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,651,379.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,461,090.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,916,581.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,449,667.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,807,040.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,689,549.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,882,509.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松井股份_2023年三季报资产负债表 | 松井股份_2023年三季报利润表 |