松井股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,981,016.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,137,266.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,118,283.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,037,790.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,095,776.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,857,135.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,291,014.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,281,717.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,836,566.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 372,018,168.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,568,085.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,606.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,599,860.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,096,583.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 527,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,256,583.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,656,723.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,161,269.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,284,487.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,445,756.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,452,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 692,964.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,144,964.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,699,207.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,254,173.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,265,191.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 611,874,035.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,608,844.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,766,460.53 | |
| 资产减值准备(元) | 264,857.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,913,568.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,913,568.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 977,705.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 938,035.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,681.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -684,256.92 | |
| 财务费用(元) | -1,671,642.71 | |
| 投资损失(元) | -798,697.55 | |
| 递延所得税(元) | -56,206.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,435.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,771.15 | |
| 存货的减少(元) | -682,683.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,826,067.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,524,725.68 | |
| 其他(元) | 9,481,512.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,608,844.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 611,874,035.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -280,265,191.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松井股份_2022年中报资产负债表 | 松井股份_2022年中报利润表 |