路德环境_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,221,803.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,160.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,440,939.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,876,903.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,531,628.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,244,222.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,714,311.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,037,787.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,527,948.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,348,954.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 259,525,315.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 562,918.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,088,233.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,660,937.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,160,937.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,072,704.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 353,092,344.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,092,344.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,985,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,053,658.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,198,708.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,893,636.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,169,885.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,414,307.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,584,193.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 路德环境_2024年三季报资产负债表 | 路德环境_2024年三季报利润表 |