路德环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,515,565.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,796.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,011,174.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,565,535.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,362,635.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,294,239.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,277,528.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,233,637.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,168,041.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,397,494.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,225,315.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 401,274.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,626,589.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,853,077.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,353,077.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,726,488.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,171,151.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,791,151.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,368,848.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,039,854.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,414,307.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,454,161.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -865,863.94 | |
| 资产减值准备(元) | -157,690.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,271,407.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,271,407.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,472,425.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 912,630.58 | |
| 财务费用(元) | 8,171,151.67 | |
| 投资损失(元) | -401,274.26 | |
| 递延所得税(元) | -4,615,994.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,612,197.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,797.26 | |
| 存货的减少(元) | -302,325.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,982,136.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,394,681.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,454,161.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,414,307.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,039,854.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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