路德环境_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,982,009.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,497.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,027,754.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,027,261.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,580,653.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,073,453.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,736,076.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,733,886.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,124,069.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,903,191.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,225,315.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,328.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,273,643.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,330,554.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,330,554.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,056,910.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,649,817.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,149,817.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,020,182.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,866,462.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,414,307.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,280,770.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路德环境_2024年一季报资产负债表 | 路德环境_2024年一季报利润表 |