路德环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,078,995.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 169,449.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,270,029.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,518,475.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,956,212.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,734,726.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,420,870.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,534,540.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,646,349.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,127,874.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 925,712,328.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,237,177.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,148,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,267,545.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 964,365,052.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,727,555.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,227,667,555.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,302,503.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 130,479,187.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 214,191,284.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,670,471.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,060,846.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,965,703.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,026,550.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,643,921.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,786,455.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,200,763.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,414,307.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,627,609.14 | |
| 资产减值准备(元) | 4,789,194.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,526,058.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,526,058.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,511,640.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 246,629.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,501.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 145,246.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,315.07 | |
| 财务费用(元) | 7,037,763.21 | |
| 投资损失(元) | -2,199,111.22 | |
| 递延所得税(元) | -3,480,491.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,452,439.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,052.06 | |
| 存货的减少(元) | -44,209,795.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,735,462.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,978,120.46 | |
| 其他(元) | -517,577.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,414,307.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,200,763.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,786,455.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 路德环境_2023年年报资产负债表 | 路德环境_2023年年报利润表 |