路德环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,712,437.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 345,414.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,652,778.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,710,630.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,613,373.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,216,666.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,540,493.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,869,819.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,240,351.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,529,721.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 635,212,328.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,339,671.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,605,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 641,656,999.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,712,768.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 649,914,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,670,757.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 859,297,626.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,640,626.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 130,479,187.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 145,946,284.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,425,471.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,040,262.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 851,603.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,891,865.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,533,605.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,636,741.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,200,763.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,564,021.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路德环境_2023年三季报资产负债表 | 路德环境_2023年三季报利润表 |