路德环境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,063,630.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,427.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,664,172.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,780,230.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,083,261.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,215,670.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,095,856.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,309,565.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,704,353.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,075,876.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 292,212,328.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 410,958.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,623,287.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,915,216.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 191,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,265,216.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,358,070.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,938,375.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,938,375.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,561,624.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,995,571.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,200,763.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,196,335.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路德环境_2023年一季报资产负债表 | 路德环境_2023年一季报利润表 |