路德环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,426,353.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 524,656.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,092,276.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,043,287.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,913,187.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,384,654.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,072,453.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,181,762.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,552,057.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,491,229.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 611,324,078.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,650,431.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,874,716.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,890,764.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 618,739,990.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,209,673.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 668,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 831,549,673.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,809,682.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,298,368.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,798,368.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,171,334.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,081,334.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,717,033.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,601,419.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,802,182.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,200,763.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,207,885.07 | |
| 资产减值准备(元) | 2,177,511.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,299,484.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,299,484.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,069,317.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,202,838.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -873,233.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 337,767.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -212,328.77 | |
| 财务费用(元) | 2,419,114.58 | |
| 投资损失(元) | -5,077,399.35 | |
| 递延所得税(元) | -3,864,624.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,880,770.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,145.43 | |
| 存货的减少(元) | -23,297,453.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,115,050.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,073,357.22 | |
| 其他(元) | 85,769.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 245,200,763.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 345,802,182.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,601,419.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 路德环境_2022年年报资产负债表 | 路德环境_2022年年报利润表 |