路德环境_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,823,024.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,419.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,306,590.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,571,034.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,885,578.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,800,785.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,070,914.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,899,145.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,656,424.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,982,785.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,753,427.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,686,212.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,122,952.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,225,762.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 565,348,714.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,662,502.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,298,368.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 152,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,798,368.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,128,961.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,328,961.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,469,406.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,278,485.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,802,182.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,523,697.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路德环境_2022年三季报资产负债表 | 路德环境_2022年三季报利润表 |